資金，企業最重要的資產，如同人體的血液，只有持續正常的循環周轉，才能保障企業的經營，才能推動企業更快更好地成長。
2010年，資金安全作為五項工作重心之一，資金安全工作有著非常重要的意義。為此，貿管部積極采取措施，確保資金安全。
一、轉變思想，抓好事中管理
資金安全被列為公司2010年五大工作重心之一，對此，貿管部部長劉虎城說，“資金是企業運行必不可缺的血液。貿管部轉換思想，積極落實公司工作重心，制定了具體措施，各責任主體嚴格按要求落實資金安全工作，事前抓賬期審批、合同管理；事中抓賬目管理、逾期欠款反饋管理；事后明確責任主體，并承擔100%責任”。
資金安全重中之重，不可小覷，貿管部正在有條不紊的工作著。
1、賬期管理：
辦事處經理及事業部部長視客戶規模大小，可以申請不同的賬期模式，并明確賬期資格取消條件。貿管部不定期在公司例會及營銷系統內部通報客戶賬期實施情況，并根據管理規定采取相應的措施。
2、合同管理：
合同的簽訂一定要規范，責權清晰，首次簽訂合同的購貨單位，必須審核企業情況、經辦人身份證、稅務登記證復印件等相關證件進行備案，重大合同必須經律師和公司領導審核。并根據產品的不同類型制訂不同的合同規定。
對于逾期回傳的合同，每周通報并進行相應的考核，這是資金安全管理之前提。
3、 賬目管理：
對賬目設立及登記等事項做了明確要求，各事業部必須建立所轄范圍內的客戶的應收賬款明細賬，明細賬登記必須及時、準確、清晰，每季度不定期抽查并給予通報，并根據管理規定進行相應的考核。
4、逾期欠款反饋管理：
根據逾期欠款天數，明確規定了逾期欠款的反饋主體及反饋層級，強化了各責任主體對逾期欠款的關注程度。
5、事后責任主體處置：
根據《營銷系統管理辦法》及公司2010年提效方案，凡是因營銷人員責任出現的逾期欠款由其承擔100%責任，由公司按月、按比例扣發其提成以清償逾期欠款。
二、加大核銷管理力度
2010年，核銷任務重，配額比較小，徐總在中層會議上明確指出，所有的困難由貿管部拿出具體措施來解決，面對壓力，劉部長有自己的思想，首先，根據核銷進度，重新調整各核銷主體核銷任務，同時加大考核力度，連續兩個季度完不成任務者給予免職行政處分；其次，建議公司從機構設置方面調配，擴大外貿隊伍力量；最后，努力為核銷工作搭建方便快捷的服務平臺。
2010年，提效小組職能由原來的事后通報、處置更改為現行的事前預防、事中控制，貿管部，做為提效小組職能部門之一，嚴格行使過程控制職能，嚴把事中控制這一關，相信在貿管部的管理下，三陽公司資金安全一定會得到保障。
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